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【链节论道第10期】:股市操盘大作手

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来源:比原链
2018-08-2717:27

分享嘉宾:chzihe

时间:2018年8月24日21点

隆重开场

今天链节社很荣幸的邀请到在股市纵横数十年的操盘手chzihe,曾供职于国际一流的对冲基金,国内实力操盘团队,深度参与英国公投脱欧、等国际重大金融事件。

今天的分享重点通过实操案例来讲述股市庄家操盘逻辑,已经量化技术在金融市场的应用,大家可以思考哪些方法可以在币市应用。

自我介绍

大家好,我是chzihe,今天为大家分享的是A股的坐庄,量化的初步分析,以及对未来区块链,币市的应用。


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嘉宾分享

主力的优势:资金量大,坐庄一般十个亿资金起步,信息灵通。绝大多数主力的老板为其他行业事业有成的成功人士,心态稳定成熟,知识充足经验丰富。

但主力并不是完美无缺的,主力的资金较大,不可能像小资金那样随意进出。其进场与出场往往需要较长时间,主力的计划时间较长,往往以月为周期制定计划。不会是一天两天,一旦行动开始,就几乎不可更改。就好像一头笨重的大象,冲撞起来无人能挡,但是掉头转身需要时间。



第一个点,主力进出都往往需要较长时间,比如说通葡股份16年8月10日至25日,就是一只大资金在慢慢割肉,3.6亿的货至少需要出一周半,老板下达的指令就是每天红盘就慢慢卖,对具体执行者而言,真是如同吃翔一样的感受



主力需要借力打力,借势。由于资金量大,其往往是拉升后找机会一笔倒出,或者拉升后砸下来再一笔倒出。比如说16年的大妖股同力水泥,考虑到水泥在涨价,可以作为借势炒作题材,因此不断拉升建仓,随后抓住大盘转好数天时间窗口,S总连续拉三个涨停吸进全场目光,随后砸两个跌停,真正出货时间是在砸两个跌停后慢慢卖出,盈利巨大。

类似于商场先拉个高价,随后打折的思路。S总手段快准狠,借势打势,后来全国扬名。



这种先拉三个涨停后砸俩跌停后出货的手段至今仍旧经常出现。上面的三个涨停的利润,作为大资金,是拿不到的。

一般来说,这一波成功的操作,一到两个月,主力可获利15%-30%。

很多散户有一个误区,认为主力都是盯着散户那点钱,实际上大资金的对手盘目标,是同一量级或者次一等量级的主力,就像大象,根本不会在乎十几万元资金的想法。

以电光科技的运作为例,最后真正的亏损者是21块钱入场的两家基金,以及早期入场但26块再次加仓的各方资金。



一个主力操作往往有一定的习惯和规律,发现规律后为己所用。而一个规律,往往会持续一个月甚至更长,这个老板的思路才会改变,

一旦发现了这个规律,就可以天天薅羊毛。

电光科技11月前,主力经常通过拉升尾盘做k线形态,日内往往2点半出低点随后拉升到尾盘集合竞价,抓住这一规律做T每日可以薅羊毛2-3个点,当然,主力也会变。这一规律后来就没了。

直到11月29日,全天大幅砸盘出货后,尾盘拉升做形态,伪装自身意图,随后见顶。

另一方面,这些大资金,并不是完美无缺的,日常也会犯一些沙雕错误,作为旁观者不应过度分析。



比如说2月9日的名雕股份,原本的意愿是想对倒拉升,制造出成交量逐步扩大股价稳步小阳的形态。结果倒量时计算失误倒多了,换手率超过了30%当日交易所会公布龙虎榜,上面主力席位清晰可见,暴露踪迹,次日只能先砸盘走人,再比如16年11月9日中南建设,主力的沙雕式错误。





如上图,本想低调建仓,结果暴露后,无奈砸盘亏损后再次聚集筹码。

有时,一只股票里面,尤其是较大盘股,往往存在若干个主力,在表象上的股价走势,其内核驱动原因是这些主力之间互相合作与内讧。



证监会的处罚名单

https://wallstreetcn.com/articles/3387723

比如说:这位被证监会处罚的“华北第一操盘手”李卫卫,

在中南建设16年12月底的筑顶过程中,此人曾参与其中。

当时中南建设里面主要有三方资金,李方,H方,D方。H方受公司委托进行市值管理,计划动用至少20亿资金将中南拉到600亿市值。

李方在拉升大连电瓷前,找武汉的融资中介G总融资三亿自己先买入,导致自己盈利数亿,配资中介得知后想多分些,不给他盈利提现。李方与12月底趁G总在上海时用保镖将其绑架。

这一举动让各方之间的互相信任全面丧失。G总弟弟小G总四方求援,H方担忧,暂将团队移到与D方地点办公。考虑李方不敢对这些人动手。H,D欲拉李方出来谈判,李方不出。

后找到李方地点,经过元旦谈判后准备继续合作,但各方貌合神离。

在股价上的表现则是在12月20日前拉升后,随后走势乏力,调整到元旦后继续拉升,但各方互相怀疑,有人拉升有人要走,始终无法形成合力。连续多次尝试后,等到3月份H方无法找到新的可靠合作方,股价开始下跌之路。



该股在12月底至一月初的走势,实际上是内部数方资金互相博弈后的结果,谈判与破裂的运作。

主力尽管凶猛,但是在大趋势面前也无力抗衡。今年行情熊的丧心病狂,大量主力要么收手不干,要么资金崩溃亏损惨重。

并不是所有的主力都可以全身而退,或者呼风唤雨

比如说曾在15年股灾后,将景兴纸业逆势拉升三倍的w总,在将清源股份与能科股份强势拉升后,无法出货,股价高位缩量横盘, 在4月14日聚集最后资金小阳拉升垂死挣扎,此为主力最后绝唱,后来资金链崩断,两股双双开启连续一字跌停。





江南:刚才说的拉盘规律,也有可能是有意为之吧,忽悠大家套利,最后借以往的规律套大家,有没有这种可能,大神?

@Darren江南——016 是的,这就是利用的条件反射,一直运用某个规律,直到某一天这一规律不用了



上图是金发拉比从去年年初到四月崩盘的图

再比如华北第一操盘手李卫卫在17年2月28日其资金链断裂,其控盘的大连电瓷华铁科技同一时间秒速跌停开启连续跌停之路。也波及到了其他股票,如中南建设2.28日被凶猛砸盘,经主力抢救起来,最终收长长下影线。原本有江湖传言他已si,现在看是跑回了老家。





提问:搏杀这么凶残,韭菜岂不是都是炮灰

@☆L3--154 ,不见得,小资金的最大优势就是机动性好

看见不妙随时可以跑,你看这些人,他看见不妙了,跑得掉吗?

小资金做超短,观察主力规律薅羊毛,是有的人从小资金做大的原因。

不过股市的玩法,迟早有一天会用到币市,我了解的有一些盘手,已经进入了币圈,只是因为币圈盘面大环境不好,还没有展现出来。

链节社的每次分享就是这么的干货,实战解密,你还在等什么呢,扫描二维码,加入链节社。接下来嘉宾和我们聊聊关于金融市场量化方面的分享。


量化交易是指以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响。这个是百度百科的内容。

个人观察的情况认为,量化的优势有两个,但并不是情绪。

尽管免除了人的情绪上的恐慌和贪婪,这对于心法修炼不够的人来说,是福音,自己制定好交易计划让机器去执行。但是,这一个优势对于顶级大佬来说毫无意义,一流的投资者基本上内心涵养都相当平和。

第一个优势就是速度,机器的速度是人无可比拟的,因此在高频交易方面只能借助量化。前一阵大火的交易挖矿,以fcoin为代表,大量的计算机挖矿软件被用来刷单,省时省力。我们也曾使用过机器挖矿,设置好参数让机器自己买卖刷手续费就好了。



第二个优势就是大范围扫描市场,一个人最多看9个行情顶天了,而量化可以24小时监控上万个市场行情,且不仅仅是看市场,还可以扫描网络。



给大家举一个量化在这一方面运用的,股市的例子

去年7月10日,王健林将旗下77家酒店卖给融创和富力,这对港股万达酒店发展毫无疑问是巨大利好。

当日早上10点半,网上开始出现相关信息流,有人写了网络爬虫,动态扫描网络关键词,扫描到万达关键词开始大量出现并关注到相关新闻,随后立即在0.7港币处买入,港股万达酒店发展随后直线拉升,最高到1.48港币,港股没有T+1和涨跌停板制度,当日即可卖出获利。



网上刚出现相关信息流时,才刚出了个小平台到0.7

这就是打的消息扩散中的时间差。个人认为,这种使用方式在相同交易制度的币圈一定有用武之地,用网络爬虫扫描网络信息关键词,随后抢先买入获利。 @ttkl-563网友提问::有没有主力用假消息做机器的套利?

回答:@ttkl-563 有,有集体搞错的。

再比如16年的英国脱欧投票,这对于交易员来说是20年难得一见的大机会,英国脱欧投票是各个省逐个公布,在凌晨3点开始。

一开始,大家都认为,这不可能脱欧成功,所以英镑升值,但是等到投票到三分之一,各个最优秀的机器们计算出了,这票数不对。

越早计算出来的机器,获利机会越大,随后英镑直线贬值,一夜之间贬值10%。那一天我和同事们,一起熬夜到第二天12点,也是见证了历史。



英镑的日线走势图。据说有人,及时买入英镑虚值看跌期权,一夜之间,从几十万元赚了2000万。

这种五常的一国之货币,一夜之间贬值10%,太少见了,抓对了,简直就是历史机遇

个人认为,在刚才的技术应用中,币圈未来的生态,也会像投行靠拢,尤其是这种T+0,无涨跌停板的制度。

当然,目前币圈的体量,容纳这资金量还挺难,但是随着区块链的发展,未来的某一天总会有的。

相信群里的朋友们,都了解过了区块链和比特币,这种去中心化的新东西,现在接触=20年前接触互联网

未来区块链技术中,必定诞生如同阿里腾讯这般规模的企业

目前就是区块链熊市,熊市练兵,牛市才能收获成果。

任何一只股票,从1块涨到10块,都需要时间和波折,你没见过一直是阳线拉升的股票吧?事业如此,区块链也如此。

好的,那么今天关于股市坐庄的分析,量化交易个人的心得分享,以及对区块链未来的展望就到这里啦~

最后重点来了,给大家提示下:可以注意19年下半年的股市行情,从15年股灾以来到现在,时间和空间都已经调整到位。

此段文字价值100万,来年我们见分晓。




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坤元先生

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